建信環?；?01166檔案凈值,長盛同德基金今日凈值

001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票基金[001166]盤中最新基金凈值0.7043元。

001166募集期滿后每天可以看到該基金的凈值變動嗎？

募集期滿后每天不可以看到該基金的凈值變動，只能每周看一次基金凈值，因為基金公司一周只公布一下封閉期基金的凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

基金凈值查詢001166今天今日價格

建信環保產業股票基金（基金代碼001166，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前正處于新基金封閉期，封閉期一般為一兩個月時間，不超過三個月，每周五公布基金凈值更新；2015年6月12日（周五）該基金單位凈值為1.1290元。

7月6日建信環?；?01166

建信環保產業股票基金（001166）成立于2015-04-22，是高風險高收益類型的股票型基金，2015-07-06基金凈值0.8050元。

519694基金今天凈值519694什么元因從1.2元到1.07元？

519694交銀藍籌混合基金2020年1月13日單位凈值是1.2049元，1月14日單位凈值為1.0725元，導致凈值發生較大變化的原因是該基金于1月14日實行了分紅除息，每份派0.1360元，分紅得到的資金將于1月16日發放。

519695今日最新基金凈值

交銀藍籌 后端 今日凈值目前還沒有公布。等晚上八點之后的。